国投瑞银双债债券(LOF)A

(161216)公募固收被动型债券型LOF
+添加自选
1.3877 0.09%+0.0025
单位净值 [2026-09-18]
2.0717
累计净值 [2026-09-18]
2.6651 +0.02%
净值估算(复权) [2026-09-21 15:00]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：-0.99%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：3.43%
  • 最近两年：10.66%
  • 最近三年：13.84%
  • 成立以来：166.45%
  • 成立日期：2011-03-29
    最新份额：18.94亿
    最新规模：36.46亿元
  • 基金经理：黄知诚
    李达夫
  • 基金公司： 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细