国投瑞银双债债券(LOF)A

(161216)公募债券型LOF
+添加自选
1.3826 -0.30%-0.0041
单位净值 [2026-03-09]
2.0666
累计净值 [2026-03-09]
1.3785 -0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.64%
  • 最近一季：2.54%
  • 最近半年：3.35%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：6.10%
  • 最近两年：11.41%
  • 最近三年：14.83%
  • 成立以来：38.26%
  • 成立日期：2011-03-29
  • 基金经理：李达夫,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.01亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.08 2021-12-13
2 0.07 2019-12-25
3 0.03 2018-11-09
4 0.01 2016-12-14
5 0.01 2016-11-14
6 0.01 2016-10-21
7 0.01 2016-01-15
8 0.01 2015-12-14
9 0.01 2015-11-13
10 0.01 2015-10-20
11 0.00 2015-09-15
12 0.02 2015-08-14
13 0.01 2015-07-14
14 0.01 2015-06-12
15 0.01 2015-05-15
16 0.03 2015-04-15
17 0.02 2015-03-13
18 0.03 2015-02-12
19 0.08 2015-01-16
20 0.03 2014-12-12
21 0.01 2014-11-13
22 0.01 2014-10-21
23 0.00 2014-09-15
24 0.02 2014-08-12
25 0.03 2014-04-15
26 0.00 2013-10-17
27 0.00 2013-09-11
28 0.00 2013-08-12
29 0.01 2013-07-10
30 0.01 2013-06-17
31 0.01 2013-05-13
32 0.01 2013-04-12
33 0.02 2013-03-12
34 0.01 2013-02-19
35 0.01 2013-01-15
36 0.01 2012-12-12
37 0.01 2012-11-12
38 0.00 2012-10-17
39 0.00 2012-09-12
40 0.01 2012-08-10
41 0.01 2012-07-11
42 0.01 2012-06-12
43 0.01 2012-05-11
44 0.01 2012-04-17