国投瑞银双债债券(LOF)A

(161216)公募债券型LOF
+添加自选
1.3862 0.26%+0.0036
单位净值 [2026-03-10]
2.0702
累计净值 [2026-03-10]
1.3898 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：2.69%
  • 最近半年：3.79%
  • 今年以来：1.83%
  • 最近一年：6.41%
  • 最近两年：11.70%
  • 最近三年：15.23%
  • 成立以来：38.62%
  • 成立日期：2011-03-29
  • 基金经理：李达夫,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.01亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动