国投瑞银双债债券(LOF)A

季报日期:  2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688019	安集科技	0.29%	2.86	970.65	0.01%	0.14 (4.89%)
2	300014	亿纬锂能	0.23%	12.01	780.91	0.01%	新增
3	605167	利柏特	0.22%	45.32	729.68	0.09%	新增
4	688362	甬矽电子	0.20%	7.00	674.82	0.02%	新增
5	300483	首华燃气	0.19%	36.01	633.02	0.09%	0.00 (0.00%)
6	605358	立昂微	0.19%	8.01	621.44	0.01%	新增
7	600919	江苏银行	0.19%	60.00	646.80	0.00%	0.00 (0.00%)
8	002850	科达利	0.19%	3.42	647.39	0.02%	新增
9	603225	新凤鸣	0.18%	30.01	589.69	0.02%	-10.00 (-33.32%)
10	600487	亨通光电	0.16%	5.00	546.93	0.00%	新增

季报日期: 2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688019	安集科技	0.29%	2.86	970.65	0.01%	0.14 (4.89%)
2	300014	亿纬锂能	0.23%	12.01	780.91	0.01%	新增
3	605167	利柏特	0.22%	45.32	729.68	0.09%	新增
4	688362	甬矽电子	0.20%	7.00	674.82	0.02%	新增
5	300483	首华燃气	0.19%	36.01	633.02	0.09%	0.00 (0.00%)
6	605358	立昂微	0.19%	8.01	621.44	0.01%	新增
7	600919	江苏银行	0.19%	60.00	646.80	0.00%	0.00 (0.00%)
8	002850	科达利	0.19%	3.42	647.39	0.02%	新增
9	603225	新凤鸣	0.18%	30.01	589.69	0.02%	-10.00 (-33.32%)
10	600487	亨通光电	0.16%	5.00	546.93	0.00%	新增

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季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688372	伟测科技	0.34%	8.78	1121.94	0.05%	新增
2	300483	首华燃气	0.22%	36.01	723.76	0.09%	新增
3	600919	江苏银行	0.20%	60.00	655.20	0.00%	0.00 (0.00%)
4	688019	安集科技	0.20%	2.72	681.72	0.02%	新增
5	603225	新凤鸣	0.20%	40.01	669.77	0.02%	新增
6	000703	恒逸石化	0.18%	50.00	609.55	0.01%	新增
7	600141	兴发集团	0.18%	17.61	587.67	0.01%	新增
8	300900	广联航空	0.18%	15.32	591.50	0.06%	新增
9	601009	南京银行	0.17%	50.00	569.55	0.00%	0.00 (0.00%)
10	300480	光力科技	0.17%	21.28	574.04	0.08%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688372	伟测科技	0.34%	8.78	1121.94	0.05%	新增
2	300483	首华燃气	0.22%	36.01	723.76	0.09%	新增
3	600919	江苏银行	0.20%	60.00	655.20	0.00%	0.00 (0.00%)
4	688019	安集科技	0.20%	2.72	681.72	0.02%	新增
5	603225	新凤鸣	0.20%	40.01	669.77	0.02%	新增
6	000703	恒逸石化	0.18%	50.00	609.55	0.01%	新增
7	600141	兴发集团	0.18%	17.61	587.67	0.01%	新增
8	300900	广联航空	0.18%	15.32	591.50	0.06%	新增
9	601009	南京银行	0.17%	50.00	569.55	0.00%	0.00 (0.00%)
10	300480	光力科技	0.17%	21.28	574.04	0.08%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.26%	60.00	624.00	5.83%	---
2	601689	拓普集团	0.26%	8.00	617.77	5.77%	---
3	601009	南京银行	0.24%	50.00	571.55	5.34%	---
4	600900	长江电力	0.23%	20.00	543.87	5.08%	---
5	002709	天赐材料	0.23%	12.00	555.96	5.20%	---
6	600487	亨通光电	0.21%	20.00	494.65	4.62%	---
7	000688	国城矿业	0.20%	17.00	472.68	4.42%	---
8	600926	杭州银行	0.19%	30.01	458.52	4.29%	---
9	300818	耐普矿机	0.19%	12.00	454.44	4.25%	---
10	603228	景旺电子	0.17%	5.70	416.87	3.90%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.26%	60.00	624.00	5.83%	---
2	601689	拓普集团	0.26%	8.00	617.77	5.77%	---
3	601009	南京银行	0.24%	50.00	571.55	5.34%	---
4	600900	长江电力	0.23%	20.00	543.87	5.08%	---
5	002709	天赐材料	0.23%	12.00	555.96	5.20%	---
6	600487	亨通光电	0.21%	20.00	494.65	4.62%	---
7	000688	国城矿业	0.20%	17.00	472.68	4.42%	---
8	600926	杭州银行	0.19%	30.01	458.52	4.29%	---
9	300818	耐普矿机	0.19%	12.00	454.44	4.25%	---
10	603228	景旺电子	0.17%	5.70	416.87	3.90%	---
11	002600	领益智造	0.16%	25.01	388.64	3.63%	---
12	603979	金诚信	0.16%	5.00	380.75	3.56%	---
13	600531	豫光金铅	0.16%	32.00	376.04	3.52%	---
14	600885	宏发股份	0.15%	12.00	364.95	3.41%	---
15	002225	濮耐股份	0.14%	59.52	339.29	3.17%	---
16	603799	华友钴业	0.14%	5.01	341.83	3.20%	---
17	601838	成都银行	0.14%	20.00	322.40	3.01%	---
18	603179	新泉股份	0.12%	4.01	295.97	2.77%	---
19	600674	川投能源	0.12%	20.00	278.00	2.60%	---
20	600461	洪城环境	0.12%	30.00	278.10	2.60%	---
21	002422	科伦药业	0.11%	9.00	264.20	2.47%	---
22	688186	广大特材	0.09%	9.01	204.24	1.91%	---
23	603809	豪能股份	0.08%	13.01	186.64	1.74%	---
24	002851	麦格米特	0.08%	2.00	180.15	1.68%	---
25	601985	中国核电	0.07%	20.00	173.00	1.62%	---
26	603871	嘉友国际	0.07%	12.60	175.77	1.64%	---
27	300416	苏试试验	0.07%	10.00	178.46	1.67%	---
28	603596	伯特利	0.06%	3.00	153.81	1.44%	---
29	300893	松原安全	0.05%	5.00	118.28	1.11%	---
30	300850	新强联	0.05%	3.01	124.40	1.16%	---
31	600761	安徽合力	0.05%	6.00	125.39	1.17%	---
32	000034	神州数码	0.05%	3.01	117.01	1.09%	---
33	603606	东方电缆	0.05%	2.01	120.00	1.12%	---

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