国投瑞银双债债券(LOF)A
(161216)公募债券型LOF
1.3867
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
2.0707
累计净值 [2026-03-06]
1.3873
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：11.83%
- 最近三年：15.08%
- 成立以来：38.67%
- 成立日期：2011-03-29
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 0.80% |
| 赎回 | -- | -- | 60天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-60天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |