国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
(161232)公募混合型
1.3563
0.38%+0.0061
单位净值 [2026-06-12]
1.5563
累计净值 [2026-06-12]
1.6006
+0.42%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：6.55%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：17.49%
- 最近两年：21.12%
- 最近三年：21.31%
- 成立以来：60.00%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3563 | 1.5563 | +0.38% |
| 2026-06-11 | 1.3511 | 1.5511 | -0.95% |
| 2026-06-10 | 1.3640 | 1.5640 | -0.47% |
| 2026-06-09 | 1.3705 | 1.5705 | +1.82% |
| 2026-06-08 | 1.3460 | 1.5460 | -1.59% |
| 2026-06-05 | 1.3678 | 1.5678 | -1.31% |
| 2026-06-04 | 1.3860 | 1.5860 | -0.40% |
| 2026-06-03 | 1.3916 | 1.5916 | +0.88% |
| 2026-06-02 | 1.3795 | 1.5795 | +1.04% |
| 2026-06-01 | 1.3653 | 1.5653 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | -0.84% | -3.09% | -1.79% | 6.55% | 17.49% | 4.53% |
| 同类型排名 | 5530/9847 | 4558/9847 | 5308/9847 | 3831/9847 | 4333/9847 | 3958/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |