国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
(161232)公募混合型LOF94
1.3839
-0.02%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.5839
累计净值 [2026-04-22]
1.3836
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.90%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：22.06%
- 最近两年：23.01%
- 最近三年：21.64%
- 成立以来：63.24%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 100.00 万元≤认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.8% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜100.00 万元； | -- | 1.2% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥500.00 万元； | -- | 每笔1,000元 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |