国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

(161232)公募混合型LOF定向增发
+添加自选
1.3882 0.49%+0.0068
单位净值 [2026-03-06]
1.5882
累计净值 [2026-03-06]
1.3950 0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.34%
  • 最近一季：8.85%
  • 最近半年：10.08%
  • 今年以来：6.99%
  • 最近一年：21.98%
  • 最近两年：5.65%
  • 最近三年：-2.31%
  • 成立以来：38.82%
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金经理：贺明之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据