国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

(161232)公募混合型LOF94
+添加自选
1.3839 -0.02%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.5839
累计净值 [2026-04-22]
1.3836 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.90%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：9.26%
  • 今年以来：6.66%
  • 最近一年：22.06%
  • 最近两年：23.01%
  • 最近三年：21.64%
  • 成立以来：63.24%
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金经理：贺明之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据