国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3004.84	6.75%	47.14%
金融业	1291.41	2.90%	20.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	972.71	2.19%	15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	450.25	1.01%	7.06%
采矿业	332.44	0.75%	5.22%
科学研究和技术服务业	221.93	0.50%	3.48%
房地产业	89.38	0.20%	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	4.39	0.01%	0.07%
批发和零售业	3.45	0.01%	0.05%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.03%
建筑业	0.95	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12157.40	27.12%	65.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2310.13	5.15%	12.46%
科学研究和技术服务业	1375.49	3.07%	7.42%
建筑业	870.89	1.94%	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	682.65	1.52%	3.68%
金融业	618.08	1.38%	3.33%
卫生和社会工作	438.34	0.98%	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	68.68	0.15%	0.37%
批发和零售业	13.73	0.03%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25637.20	51.01%	54.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9411.45	18.73%	19.84%
科学研究和技术服务业	5926.78	11.79%	12.50%
金融业	1782.38	3.55%	3.76%
采矿业	1600.78	3.19%	3.37%
房地产业	1447.58	2.88%	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	846.47	1.68%	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	673.93	1.34%	1.42%
批发和零售业	85.79	0.17%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	10.53	0.02%	0.02%
建筑业	6.03	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.26	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.99	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22070.42	49.63%	52.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7218.87	16.23%	17.17%
科学研究和技术服务业	7024.10	15.79%	16.70%
金融业	1844.80	4.15%	4.39%
房地产业	1392.00	3.13%	3.31%
采矿业	1042.96	2.35%	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	701.21	1.58%	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	680.95	1.53%	1.62%
批发和零售业	63.39	0.14%	0.15%
卫生和社会工作	6.96	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.60	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.88	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20260.78	48.50%	51.29%
科学研究和技术服务业	6425.24	15.38%	16.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4002.35	9.58%	10.13%
金融业	3491.14	8.36%	8.84%
房地产业	1830.23	4.38%	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1529.75	3.66%	3.87%
采矿业	1325.32	3.17%	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	573.25	1.37%	1.45%
批发和零售业	54.31	0.13%	0.14%
卫生和社会工作	3.97	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.19	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.80	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24413.18	53.76%	57.04%
科学研究和技术服务业	5994.56	13.20%	14.01%
金融业	4677.63	10.30%	10.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3698.51	8.14%	8.64%
采矿业	1479.33	3.26%	3.46%
房地产业	1477.20	3.25%	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	941.88	2.07%	2.20%
批发和零售业	73.82	0.16%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	23.61	0.05%	0.06%
卫生和社会工作	17.84	0.04%	0.04%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22059.70	51.54%	54.52%
科学研究和技术服务业	5469.84	12.78%	13.52%
金融业	4805.08	11.23%	11.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3879.36	9.06%	9.59%
房地产业	1548.91	3.62%	3.83%
采矿业	1496.75	3.50%	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	954.53	2.23%	2.36%
农、林、牧、渔业	156.83	0.37%	0.39%
批发和零售业	79.25	0.19%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	6.40	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	1.51	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27850.67	53.82%	56.95%
科学研究和技术服务业	5510.38	10.65%	11.27%
金融业	5394.42	10.42%	11.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4685.35	9.05%	9.58%
采矿业	1878.00	3.63%	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1806.01	3.49%	3.69%
房地产业	1515.96	2.93%	3.10%
农、林、牧、渔业	147.48	0.28%	0.30%
批发和零售业	101.80	0.20%	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	8.20	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.01%	0.01%
建筑业	2.80	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24362.80	54.63%	58.38%
金融业	5472.84	12.27%	13.11%
科学研究和技术服务业	5383.24	12.07%	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1966.96	4.41%	4.71%
房地产业	1604.03	3.60%	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1508.14	3.38%	3.61%
采矿业	1343.39	3.01%	3.22%
批发和零售业	82.78	0.19%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	4.55	0.01%	0.01%
建筑业	2.85	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	2.11	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	0.77	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25471.93	51.68%	54.80%
采矿业	6686.30	13.56%	14.38%
金融业	5860.11	11.89%	12.61%
科学研究和技术服务业	4577.04	9.29%	9.85%
房地产业	2122.37	4.31%	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1121.73	2.28%	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	516.00	1.05%	1.11%
批发和零售业	119.55	0.24%	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	3.03	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.32	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26874.82	56.33%	59.59%
金融业	6270.26	13.14%	13.90%
采矿业	5884.38	12.33%	13.05%
科学研究和技术服务业	2326.98	4.88%	5.16%
房地产业	2293.11	4.81%	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1440.60	3.02%	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.72	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30005.83	61.60%	65.08%
金融业	7052.39	14.48%	15.30%
采矿业	3188.06	6.54%	6.91%
科学研究和技术服务业	3068.23	6.30%	6.65%
房地产业	1269.96	2.61%	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1076.24	2.21%	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	247.84	0.51%	0.54%
建筑业	149.84	0.31%	0.33%
批发和零售业	43.87	0.09%	0.10%
文化、体育和娱乐业	2.65	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28238.17	60.16%	64.25%
金融业	4992.96	10.64%	11.36%
批发和零售业	4040.91	8.61%	9.19%
科学研究和技术服务业	2932.69	6.25%	6.67%
采矿业	2649.44	5.64%	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	456.49	0.97%	1.04%
房地产业	430.21	0.92%	0.98%
建筑业	201.49	0.43%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	5.73	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.48	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26054.23	55.67%	58.86%
批发和零售业	5648.73	12.07%	12.76%
金融业	3740.85	7.99%	8.45%
科学研究和技术服务业	2533.40	5.41%	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	2485.18	5.31%	5.61%
采矿业	1907.87	4.08%	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1895.78	4.05%	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21947.79	51.21%	54.62%
批发和零售业	7471.19	17.43%	18.59%
科学研究和技术服务业	2798.88	6.53%	6.97%
交通运输、仓储和邮政业	2730.72	6.37%	6.80%
金融业	2115.26	4.94%	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1539.45	3.59%	3.83%
采矿业	1267.08	2.96%	3.15%
住宿和餐饮业	312.04	0.73%	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23594.46	52.90%	56.20%
批发和零售业	4082.08	9.15%	9.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	3894.73	8.73%	9.28%
金融业	3112.31	6.98%	7.41%
交通运输、仓储和邮政业	2422.81	5.43%	5.77%
科学研究和技术服务业	2279.05	5.11%	5.43%
采矿业	2105.67	4.72%	5.02%
住宿和餐饮业	494.39	1.11%	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21285.71	52.76%	60.67%
批发和零售业	3423.29	8.48%	9.76%
金融业	2952.11	7.32%	8.41%
采矿业	2089.39	5.18%	5.96%
科学研究和技术服务业	1774.15	4.40%	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1751.23	4.34%	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	847.81	2.10%	2.42%
建筑业	765.63	1.90%	2.18%
住宿和餐饮业	196.54	0.49%	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17614.14	45.40%	57.62%
金融业	3800.85	9.80%	12.43%
批发和零售业	2522.31	6.50%	8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1940.96	5.00%	6.35%
科学研究和技术服务业	1637.76	4.22%	5.36%
采矿业	932.41	2.40%	3.05%
建筑业	818.77	2.11%	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	680.20	1.75%	2.23%
文化、体育和娱乐业	620.00	1.60%	2.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16867.46	40.97%	59.40%
金融业	3701.78	8.99%	13.04%
批发和零售业	2535.24	6.16%	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1339.93	3.25%	4.72%
科学研究和技术服务业	1168.90	2.84%	4.12%
文化、体育和娱乐业	982.16	2.39%	3.46%
建筑业	966.10	2.35%	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	627.91	1.53%	2.21%
农、林、牧、渔业	204.73	0.50%	0.72%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15608.66	46.29%	48.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	6266.12	18.58%	19.62%
金融业	3174.97	9.42%	9.94%
科学研究和技术服务业	2573.69	7.63%	8.06%
批发和零售业	1698.04	5.04%	5.32%
文化、体育和娱乐业	1441.53	4.28%	4.51%
建筑业	937.67	2.78%	2.94%
农、林、牧、渔业	217.56	0.65%	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	26.06	0.08%	0.08%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29680.35	59.67%	66.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	6589.00	13.25%	14.70%
金融业	2650.04	5.33%	5.91%
科学研究和技术服务业	2122.17	4.27%	4.74%
建筑业	1678.82	3.38%	3.75%
文化、体育和娱乐业	1447.63	2.91%	3.23%
批发和零售业	647.36	1.30%	1.44%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33132.48	58.62%	66.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	5263.68	9.31%	10.52%
交通运输、仓储和邮政业	2473.87	4.38%	4.94%
金融业	2234.37	3.95%	4.47%
建筑业	2041.39	3.61%	4.08%
水利、环境和公共设施管理业	1758.22	3.11%	3.51%
文化、体育和娱乐业	1646.03	2.91%	3.29%
批发和零售业	896.99	1.59%	1.79%
科学研究和技术服务业	583.94	1.03%	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45102.68	56.51%	61.45%
建筑业	7447.21	9.33%	10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	7168.45	8.98%	9.77%
金融业	4244.62	5.32%	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	3827.01	4.79%	5.21%
文化、体育和娱乐业	2581.98	3.23%	3.52%
采矿业	1958.47	2.45%	2.67%
批发和零售业	1067.95	1.34%	1.46%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47781.83	50.68%	63.26%
建筑业	7487.14	7.94%	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	7253.57	7.69%	9.60%
金融业	5210.55	5.53%	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	3317.64	3.52%	4.39%
水利、环境和公共设施管理业	1971.55	2.09%	2.61%
文化、体育和娱乐业	1498.11	1.59%	1.98%
批发和零售业	1010.54	1.07%	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86385.49	60.59%	68.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	15410.54	10.81%	12.22%
交通运输、仓储和邮政业	10579.46	7.42%	8.39%
建筑业	9352.76	6.56%	7.42%
金融业	3272.28	2.30%	2.60%
批发和零售业	1056.76	0.74%	0.84%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.01%
采矿业	3.98	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	85478.00	61.60%	73.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	15577.14	11.22%	13.41%
交通运输、仓储和邮政业	10086.30	7.27%	8.68%
金融业	4039.66	2.91%	3.48%
建筑业	992.81	0.72%	0.85%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95173.35	62.71%	74.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	17782.70	11.72%	13.96%
交通运输、仓储和邮政业	10873.48	7.16%	8.54%
金融业	3115.47	2.05%	2.45%
文化、体育和娱乐业	435.49	0.29%	0.34%
建筑业	2.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	94561.25	61.08%	74.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	18939.13	12.23%	14.92%
交通运输、仓储和邮政业	11484.67	7.42%	9.05%
房地产业	964.95	0.62%	0.76%
金融业	951.51	0.61%	0.75%
采矿业	4.02	0.00%	0.00%
建筑业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47116.66	29.62%	67.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	11389.87	7.16%	16.36%
交通运输、仓储和邮政业	11042.46	6.94%	15.87%
金融业	49.27	0.03%	0.07%
建筑业	2.45	0.00%	0.00%