国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

(161232)公募混合型LOF94
+添加自选
1.3719 0.79%+0.0107
单位净值 [2026-03-10]
1.5719
累计净值 [2026-03-10]
1.3827 0.79%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.08%
  • 最近一季：7.61%
  • 最近半年：8.82%
  • 今年以来：5.73%
  • 最近一年：20.66%
  • 最近两年：4.25%
  • 最近三年：-0.80%
  • 成立以来：37.19%
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金经理：贺明之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
基金重仓股实时报价
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动