国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
(161232)公募混合型
1.3563
0.38%+0.0061
单位净值 [2026-06-12]
1.5563
累计净值 [2026-06-12]
1.6006
+0.42%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：6.55%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：17.49%
- 最近两年：21.12%
- 最近三年：21.31%
- 成立以来：60.00%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细