国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

(161232)公募混合型LOF定向增发
+添加自选
1.3612 -1.94%-0.0270
单位净值 [2026-03-09]
1.5612
累计净值 [2026-03-09]
1.3348 -1.94%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.49%
  • 最近一季：7.11%
  • 最近半年：7.15%
  • 今年以来：4.91%
  • 最近一年：19.64%
  • 最近两年：3.43%
  • 最近三年：-2.56%
  • 成立以来：36.12%
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金经理：贺明之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.20 2024-09-24