国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

(161232)公募混合型LOF94
+添加自选
1.3678 -1.31%-0.0215
单位净值 [2026-06-05]
1.5678
累计净值 [2026-06-05]
1.6259 -0.56%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-2.03%
  • 最近一季：-0.98%
  • 最近半年：7.25%
  • 今年以来：5.42%
  • 最近一年：18.94%
  • 最近两年：21.87%
  • 最近三年：21.78%
  • 成立以来：61.36%
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金经理：贺明之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.17亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.202024-09-24