国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
(161232)公募混合型LOF定向增发
1.3330
-0.15%-0.0020
单位净值 [2024-05-16]
1.3330
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.06%
- 最近一季:1.99%
- 最近半年:1.06%
- 今年以来:1.68%
- 最近一年:0.38%
- 最近两年:11.83%
- 最近三年:-0.97%
- 成立以来:33.30%
- 成立日期:2016-05-25
- 基金经理:吴潇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.37亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.50亿元
- 投资风格:灵活配置型(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||