招商国证生物医药指数(LOF)A

(161726)公募股票型LOF指数型40
+添加自选
0.3791 -1.04%-0.0255
单位净值 [2026-05-15]
0.9492
累计净值 [2026-05-15]
0.3752 -1.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.87%
  • 最近一季：89.46%
  • 最近半年：75.59%
  • 今年以来：91.66%
  • 最近一年：321.46%
  • 最近两年：279.95%
  • 最近三年：181.34%
  • 成立以来：141.80%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：侯昊,许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：167.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：80.72亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 589794.12 72.29% 76.13%
科学研究和技术服务业 184747.39 22.64% 23.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.02% 0.02%
批发和零售业 20.84 0.00% 0.00%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 5.93 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 674860.22 73.54% 77.56%
科学研究和技术服务业 195218.21 21.27% 22.44%
批发和零售业 18.67 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 6.74 0.00% 0.00%