招商国证生物医药指数(LOF)A

(161726)公募股票型LOF指数型医药行业
+添加自选
0.4074 4.89%+0.0190
单位净值 [2026-04-01]
0.9672
累计净值 [2026-04-01]
0.3690 -0.95%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：1.95%
  • 最近一季：2.98%
  • 最近半年：-11.24%
  • 今年以来：2.98%
  • 最近一年：4.92%
  • 最近两年：-0.88%
  • 最近三年：-28.29%
  • 成立以来：-59.26%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：侯昊,许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：173.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：82.07亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据