招商国证生物医药指数(LOF)A
(161726)公募股票型指数型LOF医药行业- 最近一月：2.37%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：-23.25%
- 今年以来：-18.13%
- 最近一年：-25.71%
- 最近两年：-38.12%
- 最近三年：-64.95%
- 成立以来：-36.50%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：223.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.3982 | 0.9613 | 0.08% |
| 2024-05-16 | 0.3979 | 0.9611 | -0.30% |
| 2024-05-15 | 0.3991 | 0.9619 | -1.82% |
| 2024-05-14 | 0.4065 | 0.9666 | 1.02% |
| 2024-05-13 | 0.4024 | 0.9640 | -0.84% |
| 2024-05-10 | 0.4058 | 0.9661 | -1.31% |
| 2024-05-09 | 0.4112 | 0.9696 | 1.13% |
| 2024-05-08 | 0.4066 | 0.9667 | -0.61% |
| 2024-05-07 | 0.4091 | 0.9682 | -0.02% |
| 2024-05-06 | 0.4092 | 0.9683 | 3.20% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证生物医药指数(LOF)A | -1.87% | 2.37% | -3.61% | -23.25% | -25.71% | -18.13% |
| 同类型排名 | 183/217 | 116/217 | 212/217 | 214/217 | 204/217 | 212/217 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 223.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 202.29亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 190.03亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 186.59亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 117.90亿份 | 未公布 |
侯昊 上任时间：2017-09-05
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
许荣漫 上任时间：2021-03-25
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-13 | 招商国证生物医药指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |