招商国证生物医药指数(LOF)A

(161726)公募股票型LOF指数型医药行业
+添加自选
0.4074 4.89%+0.0190
单位净值 [2026-04-01]
0.9672
累计净值 [2026-04-01]
0.3690 -0.95%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：1.95%
  • 最近一季：2.98%
  • 最近半年：-11.24%
  • 今年以来：2.98%
  • 最近一年：4.92%
  • 最近两年：-0.88%
  • 最近三年：-28.29%
  • 成立以来：-59.26%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：侯昊,许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：173.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：82.07亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 0.9006 0.8908 1.010933
2020-07-14 2020-07-10 1.5528 1.0000 1.552794
2020-02-28 2020-02-26 1.4514 1.0000 1.451379
2019-12-18 2019-12-16 1.2732 1.2508 1.017939
2018-12-19 2018-12-17 0.8702 0.8475 1.026693
2017-12-19 2017-12-15 1.0960 1.0730 1.020961
2016-12-19 2016-12-15 1.0160 0.9940 1.022706
2015-12-17 2015-12-15 1.1670 1.1560 1.009894
2015-07-13 2015-07-09 0.6351 1.0000 0.635089