招商国证生物医药指数(LOF)A
(161726)公募股票型LOF指数型40
0.3791
-1.04%-0.0255
单位净值 [2026-05-15]
0.9492
累计净值 [2026-05-15]
0.3752
-1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.87%
- 最近一季：89.46%
- 最近半年：75.59%
- 今年以来：91.66%
- 最近一年：321.46%
- 最近两年：279.95%
- 最近三年：181.34%
- 成立以来：141.80%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊,许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：167.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.72亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |