招商国证生物医药指数(LOF)A
(161726)公募股票型指数型LOF医药行业
0.3982
0.08%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
0.9613
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：-23.25%
- 今年以来：-18.13%
- 最近一年：-25.71%
- 最近两年：-38.12%
- 最近三年：-64.95%
- 成立以来：-36.50%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：223.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-13 | 招商国证生物医药指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |