招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
(161729)公募混合型LOF
1.9674
-1.81%-0.0356
单位净值 [2024-05-13]
1.9674
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：13.80%
- 最近半年：-13.42%
- 今年以来：-7.29%
- 最近一年：-18.34%
- 最近两年：11.93%
- 最近三年：-1.12%
- 成立以来：96.74%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：王景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.9674 | 1.9674 | -1.81% |
| 2024-05-10 | 2.0037 | 2.0037 | -1.05% |
| 2024-05-09 | 2.0249 | 2.0249 | 2.12% |
| 2024-05-08 | 1.9828 | 1.9828 | -0.63% |
| 2024-05-07 | 1.9953 | 1.9953 | 0.92% |
| 2024-05-06 | 1.9771 | 1.9771 | 2.64% |
| 2024-04-30 | 1.9263 | 1.9263 | -0.84% |
| 2024-04-29 | 1.9426 | 1.9426 | 2.59% |
| 2024-04-26 | 1.8935 | 1.8935 | 1.57% |
| 2024-04-25 | 1.8643 | 1.8643 | 0.33% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 13.42亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 17.38亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.84亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.84亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.84亿份 | 未公布 |
基金经理
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王景 上任时间：2019-07-18
王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商境远保本混 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零二三年第四号） |
| 2023-07-17 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零二三年第三号） |