招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
(161729)公募混合型
2.2193
0.46%+0.0101
单位净值 [2026-04-21]
2.2193
累计净值 [2026-04-21]
2.2295
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-7.36%
- 最近半年：-1.94%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：22.43%
- 最近三年：-14.22%
- 成立以来：121.93%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.2193 | 2.2193 | +0.46% |
| 2026-04-20 | 2.2092 | 2.2092 | -0.72% |
| 2026-04-17 | 2.2252 | 2.2252 | -1.07% |
| 2026-04-16 | 2.2492 | 2.2492 | +0.63% |
| 2026-04-15 | 2.2352 | 2.2352 | +0.39% |
| 2026-04-14 | 2.2265 | 2.2265 | +1.21% |
| 2026-04-13 | 2.1998 | 2.1998 | +0.12% |
| 2026-04-10 | 2.1971 | 2.1971 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 2.1963 | 2.1963 | -1.41% |
| 2026-04-08 | 2.2278 | 2.2278 | +3.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | -0.32% | -0.66% | -7.36% | -1.94% | 4.42% | 0.09% |
| 同类型排名 | 8408/9844 | 8418/9844 | 7938/9844 | 7345/9844 | 7208/9844 | 7268/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陆文凯 上任时间：2022-08-20
陆文凯先生:同济大学会计学学士,上海财经大学工商管理学硕士。历任申银万国证券研究所分析师、汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、上海道仁资产管理有限公司投资经理等职位;现任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理,同时负责投资研究部策略研究工作。自2021年1月26日起担任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧