中信保诚中证500指数(LOF)A

(165511)公募股票型
+添加自选
2.3158 1.21%+0.0357
单位净值 [2026-04-22]
2.3730
累计净值 [2026-04-22]
2.3438 1.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.84%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：17.89%
  • 今年以来：12.11%
  • 最近一年：48.20%
  • 最近两年：57.89%
  • 最近三年：41.80%
  • 成立以来：198.37%
  • 成立日期：2011-02-11
  • 基金经理：黄稚,HAN YILING
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.26亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-222.31582.3730+1.21%
2026-04-212.28812.3587-0.14%
2026-04-202.29132.3604+0.85%
2026-04-172.27192.3503+0.43%
2026-04-162.26222.3453+1.66%
2026-04-152.22532.3263-0.51%
2026-04-142.23662.3321+1.44%
2026-04-132.20482.3157-0.02%
2026-04-102.20532.3159+0.92%
2026-04-092.18522.3056-0.55%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中信保诚中证500指数(LOF)A4.07%7.84%0.53%17.89%48.20%12.11%
同类型排名1557/51531874/51532695/51531009/51531285/51531201/5153
四分位排名
良好
良好
一般
优秀
优秀
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄稚 上任时间：2018-07-25

黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧

HAN YILING 上任时间：2023-07-05

HAN YILING先生:澳大利亚,硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧