中信保诚中证500指数(LOF)A
(165511)公募权益被动型股票型LOF指数型
1.9069
-2.03%-0.0510
单位净值 [2026-11-06]
2.1618
累计净值 [2026-11-06]
2.4570
-2.03%
净值估算(复权) [2026-11-06 15:00]
- 最近一月：-10.57%
- 最近一季：-14.17%
- 最近半年：-19.80%
- 今年以来：-7.69%
- 最近一年：-5.73%
- 最近两年：12.73%
- 最近三年：25.93%
- 成立以来：145.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.9069 | 2.1618 | -2.03% |
| 2026-11-05 | 1.9465 | 2.1822 | +1.67% |
| 2026-11-04 | 1.9146 | 2.1658 | +4.45% |
| 2026-11-03 | 1.8330 | 2.1236 | -1.40% |
| 2026-11-02 | 1.8590 | 2.1370 | +2.31% |
| 2026-10-30 | 1.8171 | 2.1154 | -2.70% |
| 2026-10-29 | 1.8676 | 2.1415 | -2.67% |
| 2026-10-28 | 1.9189 | 2.1680 | +1.90% |
| 2026-10-27 | 1.8832 | 2.1495 | -2.65% |
| 2026-10-26 | 1.9344 | 2.1760 | -1.42% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.33%
跟踪标的：中证500指数 95% + 金融同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-11-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 4.94% | -10.57% | -14.17% | -19.80% | -5.73% | -7.69% |
| 同类型排名 | 2006/6998 | 4300/6998 | 3787/6998 | 3490/6998 | 1744/6998 | 2382/6998 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
