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(165511)公募股票型LOF指数型

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2.3158 1.21%+0.0357

单位净值 [2026-04-22]

2.3730

累计净值 [2026-04-22]

2.3438 1.21%

净值估算 [---]

最近一月：7.84%
最近一季：0.53%
最近半年：17.89%
今年以来：12.11%

最近一年：48.20%
最近两年：57.89%
最近三年：41.80%
成立以来：198.37%

成立日期：2011-02-11
基金经理：黄稚,HAN YILING
产品类型：契约型开放式
最新份额：1.61亿
季报日期：2025-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：3.26亿元
季报日期：2025-12-31
投资风格：股票型
管理公司：中信保诚基金

成立日期：2011-02-11
基金经理：黄稚,HAN YILING
产品类型：契约型开放式
管理公司：中信保诚基金

行业配置情况

选择年份：

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2025-12-31
制造业	20766.73	64.20%	67.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2583.23	7.99%	8.45%
金融业	2275.55	7.03%	7.44%
采矿业	1291.48	3.99%	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	891.58	2.76%	2.91%
批发和零售业	468.27	1.44%	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	460.29	1.42%	1.50%
租赁和商务服务业	386.76	1.20%	1.26%
建筑业	250.10	0.77%	0.82%
房地产业	217.21	0.67%	0.71%
文化、体育和娱乐业	217.00	0.67%	0.71%
科学研究和技术服务业	209.07	0.64%	0.68%
农、林、牧、渔业	147.32	0.46%	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	135.07	0.42%	0.44%
公共管理、社会保障和社会组织	110.36	0.34%	0.36%
卫生和社会工作	95.46	0.30%	0.31%
教育	44.22	0.14%	0.14%
住宿和餐饮业	38.16	0.12%	0.12%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2025-06-30
制造业	19043.19	59.72%	63.34%
金融业	2984.60	9.36%	9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	2632.28	8.25%	8.75%
采矿业	1105.26	3.47%	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	996.59	3.13%	3.31%
批发和零售业	713.48	2.24%	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	495.44	1.55%	1.65%
文化、体育和娱乐业	447.00	1.40%	1.49%
房地产业	408.24	1.28%	1.36%
租赁和商务服务业	290.11	0.91%	0.96%
建筑业	239.42	0.75%	0.80%
科学研究和技术服务业	196.08	0.62%	0.65%
卫生和社会工作	149.47	0.47%	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	103.94	0.33%	0.35%
公共管理、社会保障和社会组织	82.69	0.26%	0.28%
住宿和餐饮业	66.47	0.21%	0.22%
农、林、牧、渔业	61.80	0.19%	0.21%
教育	50.46	0.16%	0.17%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2024-12-31
制造业	19315.71	58.42%	61.97%
金融业	3250.71	9.83%	10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	2761.39	8.35%	8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1154.30	3.49%	3.70%
采矿业	1100.72	3.33%	3.53%
批发和零售业	748.96	2.26%	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	481.71	1.45%	1.55%
文化、体育和娱乐业	410.57	1.24%	1.32%
房地产业	402.41	1.22%	1.29%
建筑业	341.27	1.03%	1.09%
租赁和商务服务业	273.10	0.83%	0.88%
科学研究和技术服务业	218.90	0.66%	0.70%
卫生和社会工作	182.34	0.55%	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	151.69	0.46%	0.49%
农、林、牧、渔业	128.07	0.39%	0.41%
住宿和餐饮业	99.22	0.30%	0.32%
公共管理、社会保障和社会组织	75.87	0.23%	0.24%
教育	74.73	0.23%	0.24%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2024-06-30
制造业	14159.97	59.84%	63.51%
金融业	2005.78	8.48%	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1425.61	6.02%	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1034.00	4.37%	4.64%
采矿业	1012.72	4.28%	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	550.27	2.33%	2.47%
文化、体育和娱乐业	407.38	1.72%	1.83%
批发和零售业	388.58	1.64%	1.74%
房地产业	288.93	1.22%	1.30%
建筑业	262.23	1.11%	1.18%
科学研究和技术服务业	160.31	0.68%	0.72%
卫生和社会工作	136.01	0.57%	0.61%
农、林、牧、渔业	115.74	0.49%	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	113.81	0.48%	0.51%
租赁和商务服务业	102.45	0.43%	0.46%
住宿和餐饮业	91.72	0.39%	0.41%
公共管理、社会保障和社会组织	24.71	0.10%	0.11%
教育	14.87	0.06%	0.07%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2023-06-30
制造业	14646.07	56.45%	60.53%
金融业	2165.09	8.34%	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1744.22	6.72%	7.21%
采矿业	1309.28	5.05%	5.41%
批发和零售业	957.16	3.69%	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	697.99	2.69%	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	553.01	2.13%	2.29%
房地产业	468.74	1.81%	1.94%
建筑业	333.30	1.28%	1.38%
文化、体育和娱乐业	295.65	1.14%	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	261.88	1.01%	1.08%
农、林、牧、渔业	218.66	0.84%	0.90%
科学研究和技术服务业	198.20	0.76%	0.82%
租赁和商务服务业	140.38	0.54%	0.58%
公共管理、社会保障和社会组织	137.75	0.53%	0.57%
卫生和社会工作	51.23	0.20%	0.21%
住宿和餐饮业	17.81	0.07%	0.07%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2022-12-31
制造业	14315.07	56.47%	60.82%
金融业	2058.95	8.12%	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1705.58	6.73%	7.25%
采矿业	1036.79	4.09%	4.41%
批发和零售业	1004.82	3.96%	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	791.15	3.12%	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	527.48	2.08%	2.24%
房地产业	487.74	1.92%	2.07%
文化、体育和娱乐业	313.41	1.23%	1.33%
租赁和商务服务业	275.62	1.09%	1.17%
科学研究和技术服务业	262.38	1.03%	1.11%
建筑业	210.02	0.83%	0.89%
农、林、牧、渔业	163.27	0.64%	0.69%
公共管理、社会保障和社会组织	141.39	0.56%	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	132.34	0.52%	0.56%
住宿和餐饮业	62.00	0.24%	0.26%
卫生和社会工作	48.00	0.18%	0.20%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2022-06-30
制造业	13596.32	54.97%	59.32%
金融业	2053.17	8.30%	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1713.58	6.93%	7.48%
采矿业	1030.12	4.17%	4.49%
批发和零售业	894.66	3.61%	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	714.06	2.89%	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	616.23	2.49%	2.69%
房地产业	527.40	2.13%	2.30%
文化、体育和娱乐业	309.16	1.25%	1.35%
建筑业	299.35	1.21%	1.31%
科学研究和技术服务业	291.70	1.18%	1.27%
租赁和商务服务业	280.88	1.13%	1.23%
公共管理、社会保障和社会组织	170.14	0.69%	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	168.19	0.68%	0.73%
农、林、牧、渔业	150.18	0.61%	0.66%
卫生和社会工作	55.26	0.22%	0.24%
住宿和餐饮业	48.61	0.20%	0.21%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2021-12-31
制造业	15678.40	56.32%	60.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2231.01	8.02%	8.64%
金融业	1851.68	6.65%	7.17%
采矿业	994.43	3.57%	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	964.53	3.46%	3.74%
批发和零售业	802.46	2.88%	3.11%
房地产业	639.28	2.30%	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	603.46	2.17%	2.34%
建筑业	489.91	1.76%	1.90%
文化、体育和娱乐业	336.12	1.20%	1.30%
租赁和商务服务业	315.27	1.13%	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	224.31	0.80%	0.87%
农、林、牧、渔业	196.31	0.71%	0.76%
公共管理、社会保障和社会组织	185.61	0.67%	0.72%
住宿和餐饮业	152.74	0.55%	0.59%
科学研究和技术服务业	102.46	0.37%	0.40%
卫生和社会工作	55.53	0.20%	0.22%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2021-06-30
制造业	13587.13	59.15%	63.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1776.26	7.73%	8.32%
金融业	1245.82	5.43%	5.84%
采矿业	739.82	3.22%	3.47%
批发和零售业	732.27	3.19%	3.43%
房地产业	690.45	3.01%	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	513.47	2.24%	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	408.92	1.78%	1.92%
建筑业	395.40	1.72%	1.85%
租赁和商务服务业	280.32	1.22%	1.31%
文化、体育和娱乐业	213.70	0.93%	1.00%
公共管理、社会保障和社会组织	187.64	0.82%	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	184.48	0.81%	0.86%
农、林、牧、渔业	150.76	0.65%	0.71%
住宿和餐饮业	113.37	0.49%	0.53%
卫生和社会工作	57.83	0.25%	0.27%
科学研究和技术服务业	56.08	0.24%	0.26%
教育	13.17	0.06%	0.06%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2020-12-31
制造业	11898.21	59.89%	64.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1404.52	7.07%	7.61%
金融业	1110.01	5.59%	6.02%
批发和零售业	690.88	3.48%	3.75%
采矿业	583.38	2.94%	3.16%
房地产业	538.28	2.70%	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	417.25	2.10%	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	351.99	1.77%	1.91%
建筑业	274.37	1.38%	1.49%
租赁和商务服务业	182.48	0.92%	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	173.74	0.87%	0.94%
科学研究和技术服务业	169.54	0.85%	0.92%
卫生和社会工作	163.64	0.82%	0.89%
文化、体育和娱乐业	149.89	0.75%	0.81%
农、林、牧、渔业	146.15	0.74%	0.79%
公共管理、社会保障和社会组织	87.75	0.44%	0.48%
住宿和餐饮业	87.54	0.44%	0.47%
教育	14.71	0.07%	0.08%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2020-06-30
制造业	11497.18	56.29%	60.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1815.57	8.89%	9.52%
批发和零售业	1140.72	5.58%	5.98%
房地产业	731.84	3.58%	3.84%
金融业	537.89	2.63%	2.82%
文化、体育和娱乐业	530.97	2.60%	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	460.20	2.25%	2.41%
采矿业	436.30	2.13%	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	386.11	1.89%	2.02%
租赁和商务服务业	367.08	1.80%	1.92%
建筑业	246.93	1.21%	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	242.83	1.19%	1.27%
卫生和社会工作	226.32	1.11%	1.19%
科学研究和技术服务业	207.27	1.01%	1.09%
农、林、牧、渔业	111.94	0.55%	0.59%
公共管理、社会保障和社会组织	65.19	0.32%	0.34%
住宿和餐饮业	62.04	0.30%	0.33%
教育	7.45	0.04%	0.04%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2019-12-31
制造业	12769.31	52.59%	56.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2304.79	9.49%	10.25%
金融业	1298.66	5.35%	5.78%
批发和零售业	1071.49	4.41%	4.77%
房地产业	902.33	3.72%	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	774.43	3.19%	3.44%
采矿业	689.07	2.84%	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	650.37	2.68%	2.89%
文化、体育和娱乐业	493.86	2.03%	2.20%
租赁和商务服务业	330.90	1.36%	1.47%
建筑业	301.82	1.24%	1.34%
公共管理、社会保障和社会组织	254.55	1.05%	1.13%
卫生和社会工作	176.30	0.73%	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	139.94	0.57%	0.62%
科学研究和技术服务业	132.70	0.55%	0.59%
住宿和餐饮业	89.19	0.37%	0.40%
农、林、牧、渔业	86.18	0.35%	0.38%
教育	20.27	0.08%	0.09%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2019-06-30
制造业	8288.54	50.40%	53.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	1390.37	8.45%	9.06%
批发和零售业	884.75	5.38%	5.76%
房地产业	729.16	4.43%	4.75%
金融业	692.49	4.21%	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	582.31	3.54%	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	544.88	3.31%	3.55%
文化、体育和娱乐业	510.80	3.11%	3.33%
采矿业	481.68	2.93%	3.14%
建筑业	277.23	1.69%	1.81%
农、林、牧、渔业	223.39	1.36%	1.45%
租赁和商务服务业	209.79	1.28%	1.37%
公共管理、社会保障和社会组织	205.27	1.25%	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	110.50	0.67%	0.72%
住宿和餐饮业	89.12	0.54%	0.58%
卫生和社会工作	71.40	0.43%	0.47%
教育	52.74	0.32%	0.34%
科学研究和技术服务业	8.83	0.05%	0.06%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2018-12-31
制造业	7509.45	52.29%	56.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1080.07	7.52%	8.18%
房地产业	744.19	5.18%	5.63%
批发和零售业	740.56	5.16%	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	485.57	3.38%	3.68%
采矿业	460.52	3.21%	3.49%
文化、体育和娱乐业	452.39	3.15%	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	444.64	3.10%	3.37%
金融业	441.76	3.07%	3.34%
建筑业	242.70	1.69%	1.84%
租赁和商务服务业	236.55	1.65%	1.79%
农、林、牧、渔业	112.58	0.78%	0.85%
住宿和餐饮业	70.09	0.49%	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	57.84	0.40%	0.44%
卫生和社会工作	38.38	0.27%	0.29%
科学研究和技术服务业	37.35	0.26%	0.28%
教育	31.24	0.22%	0.24%
公共管理、社会保障和社会组织	21.62	0.15%	0.16%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2018-06-30
制造业	13284.69	51.44%	56.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2412.15	9.34%	10.18%
批发和零售业	1500.61	5.81%	6.33%
房地产业	1163.25	4.50%	4.91%
采矿业	1058.42	4.10%	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	800.31	3.10%	3.38%
租赁和商务服务业	741.19	2.87%	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	702.62	2.72%	2.96%
文化、体育和娱乐业	551.92	2.14%	2.33%
金融业	476.24	1.84%	2.01%
建筑业	335.31	1.30%	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	271.55	1.05%	1.15%
住宿和餐饮业	151.09	0.59%	0.64%
农、林、牧、渔业	134.02	0.52%	0.57%
卫生和社会工作	75.85	0.29%	0.32%
公共管理、社会保障和社会组织	45.92	0.18%	0.19%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2017-12-31
制造业	17027.50	55.60%	59.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2057.07	6.72%	7.14%
批发和零售业	1917.06	6.26%	6.66%
房地产业	1683.46	5.50%	5.85%
采矿业	1017.85	3.32%	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	1016.01	3.32%	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	992.84	3.25%	3.45%
文化、体育和娱乐业	680.70	2.22%	2.36%
建筑业	624.61	2.04%	2.17%
金融业	557.36	1.82%	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	414.79	1.35%	1.44%
农、林、牧、渔业	313.00	1.02%	1.09%
租赁和商务服务业	292.20	0.95%	1.01%
卫生和社会工作	114.79	0.37%	0.40%
公共管理、社会保障和社会组织	56.39	0.18%	0.20%
住宿和餐饮业	32.94	0.11%	0.11%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2017-06-30
制造业	14945.04	59.49%	64.68%
房地产业	1264.49	5.03%	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1227.49	4.88%	5.31%
批发和零售业	1099.59	4.38%	4.76%
采矿业	887.04	3.53%	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	704.16	2.80%	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	700.57	2.79%	3.03%
建筑业	582.29	2.32%	2.52%
文化、体育和娱乐业	417.28	1.66%	1.81%
金融业	298.84	1.19%	1.29%
租赁和商务服务业	268.07	1.07%	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	262.77	1.05%	1.14%
科学研究和技术服务业	189.10	0.75%	0.82%
农、林、牧、渔业	158.80	0.63%	0.69%
住宿和餐饮业	47.42	0.19%	0.21%
公共管理、社会保障和社会组织	45.77	0.18%	0.20%
教育	6.39	0.03%	0.03%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2016-12-31
制造业	15175.43	57.51%	62.54%
房地产业	1675.97	6.35%	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1375.87	5.22%	5.67%
批发和零售业	1305.27	4.95%	5.38%
采矿业	970.43	3.68%	4.00%
建筑业	658.64	2.50%	2.71%
租赁和商务服务业	635.17	2.41%	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	504.08	1.91%	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	479.66	1.81%	1.98%
文化、体育和娱乐业	382.12	1.45%	1.57%
农、林、牧、渔业	381.10	1.44%	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	316.90	1.20%	1.31%
金融业	161.89	0.61%	0.67%
科学研究和技术服务业	124.35	0.47%	0.51%
公共管理、社会保障和社会组织	116.42	0.44%	0.48%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2016-06-30
制造业	16103.85	55.18%	59.99%
房地产业	1820.80	6.24%	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1735.86	5.95%	6.47%
批发和零售业	1523.68	5.22%	5.68%
采矿业	845.60	2.90%	3.15%
建筑业	827.30	2.84%	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	793.65	2.72%	2.96%
租赁和商务服务业	777.69	2.66%	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	615.99	2.11%	2.29%
水利、环境和公共设施管理业	470.09	1.61%	1.75%
文化、体育和娱乐业	405.29	1.39%	1.51%
农、林、牧、渔业	386.37	1.32%	1.44%
公共管理、社会保障和社会组织	320.53	1.10%	1.19%
金融业	217.79	0.75%	0.81%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2015-12-31
制造业	35274.19	56.81%	61.88%
批发和零售业	4174.49	6.72%	7.32%
房地产业	4101.24	6.60%	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2755.23	4.44%	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	1706.43	2.75%	2.99%
租赁和商务服务业	1653.51	2.66%	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1546.37	2.49%	2.71%
采矿业	1507.65	2.43%	2.64%
建筑业	1466.06	2.36%	2.57%
文化、体育和娱乐业	840.69	1.35%	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	648.93	1.04%	1.14%
金融业	643.25	1.04%	1.13%
公共管理、社会保障和社会组织	494.60	0.80%	0.87%
农、林、牧、渔业	167.06	0.27%	0.29%
科学研究和技术服务业	15.06	0.02%	0.03%
卫生和社会工作	5.56	0.01%	0.01%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2015-06-30
制造业	87512.55	55.60%	59.43%
房地产业	10806.87	6.87%	7.34%
批发和零售业	10003.52	6.36%	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	8439.95	5.37%	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	4861.99	3.09%	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4700.37	2.99%	3.19%
采矿业	3972.26	2.52%	2.70%
租赁和商务服务业	3453.13	2.19%	2.34%
建筑业	3323.22	2.11%	2.26%
文化、体育和娱乐业	2924.51	1.86%	1.99%
农、林、牧、渔业	2148.13	1.36%	1.46%
公共管理、社会保障和社会组织	2121.08	1.35%	1.44%
金融业	903.22	0.58%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	887.25	0.56%	0.60%
科学研究和技术服务业	686.58	0.44%	0.47%
卫生和社会工作	431.45	0.27%	0.29%
住宿和餐饮业	87.15	0.06%	0.06%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2014-12-31
制造业	63701.03	55.64%	58.80%
房地产业	9480.54	8.28%	8.75%
批发和零售业	7651.73	6.68%	7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	4689.57	4.10%	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	3867.63	3.38%	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3410.21	2.98%	3.15%
建筑业	3363.88	2.94%	3.11%
采矿业	3014.72	2.64%	2.78%
金融业	2640.71	2.31%	2.44%
租赁和商务服务业	1727.01	1.51%	1.59%
农、林、牧、渔业	1670.83	1.46%	1.54%
文化、体育和娱乐业	1062.15	0.93%	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	800.06	0.70%	0.74%
公共管理、社会保障和社会组织	522.32	0.46%	0.48%
住宿和餐饮业	392.32	0.34%	0.36%
科学研究和技术服务业	336.18	0.29%	0.31%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2014-06-30
制造业	68839.26	57.15%	61.86%
房地产业	9343.28	7.76%	8.40%
批发和零售业	6801.00	5.64%	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	4088.84	3.39%	3.67%
采矿业	3829.67	3.18%	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3554.79	2.95%	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	3518.12	2.92%	3.16%
建筑业	3255.40	2.70%	2.93%
农、林、牧、渔业	1650.68	1.37%	1.48%
文化、体育和娱乐业	1483.29	1.23%	1.33%
公共管理、社会保障和社会组织	1333.73	1.11%	1.20%
租赁和商务服务业	1255.11	1.04%	1.13%
金融业	1114.14	0.93%	1.00%
住宿和餐饮业	507.19	0.42%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	366.69	0.30%	0.33%
科学研究和技术服务业	341.62	0.28%	0.31%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2013-12-31
制造业	90054.14	58.30%	62.89%
房地产业	12196.98	7.90%	8.52%
批发和零售业	7944.78	5.14%	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	5519.45	3.57%	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	5293.85	3.43%	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5101.72	3.30%	3.56%
采矿业	4587.63	2.97%	3.20%
建筑业	4030.21	2.61%	2.81%
租赁和商务服务业	2557.04	1.66%	1.79%
农、林、牧、渔业	1743.37	1.13%	1.22%
文化、体育和娱乐业	1251.09	0.81%	0.87%
金融业	1120.19	0.73%	0.78%
公共管理、社会保障和社会组织	1053.68	0.68%	0.74%
住宿和餐饮业	691.37	0.45%	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	55.07	0.04%	0.04%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2013-06-30
制造业	156866.56	57.49%	61.39%
房地产业	25574.52	9.37%	10.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12931.55	4.74%	5.06%
批发和零售业	11382.89	4.17%	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	11379.97	4.17%	4.45%
建筑业	8423.86	3.09%	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	8289.55	3.04%	3.24%
文化、体育和娱乐业	6477.28	2.37%	2.53%
采矿业	6047.66	2.22%	2.37%
租赁和商务服务业	4206.51	1.54%	1.65%
农、林、牧、渔业	2996.70	1.10%	1.17%
金融业	620.87	0.23%	0.24%
公共管理、社会保障和社会组织	261.45	0.10%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	76.19	0.03%	0.03%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2012-12-31
制造业	169202.07	54.00%	57.11%
金融业	23086.09	7.36%	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	18773.83	5.99%	6.34%
住宿和餐饮业	14133.05	4.51%	4.77%
房地产业	13107.99	4.18%	4.42%
建筑业	11677.26	3.73%	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11250.02	3.59%	3.80%
批发和零售业	8550.43	2.73%	2.89%
科学研究和技术服务业	8488.10	2.71%	2.86%
租赁和商务服务业	5913.76	1.89%	2.00%
采矿业	5321.25	1.69%	1.80%
农、林、牧、渔业	4580.67	1.46%	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2194.56	0.70%	0.74%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2012-06-30
制造业	46361.36	53.40%	57.58%
金融业	6221.06	7.16%	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	4569.26	5.26%	5.67%
住宿和餐饮业	4319.08	4.98%	5.36%
批发和零售业	3544.42	4.08%	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3371.62	3.89%	4.19%
科学研究和技术服务业	3108.09	3.58%	3.86%
租赁和商务服务业	2715.03	3.12%	3.37%
房地产业	2418.48	2.78%	3.00%
建筑业	1862.90	2.15%	2.31%
采矿业	921.94	1.06%	1.14%
农、林、牧、渔业	728.11	0.84%	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	381.15	0.44%	0.47%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2011-12-31
制造业	18882.21	53.26%	56.89%
交通运输、仓储和邮政业	2419.40	6.82%	7.29%
住宿和餐饮业	2368.81	6.68%	7.14%
金融业	2188.94	6.17%	6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1557.10	4.39%	4.69%
批发和零售业	1337.52	3.77%	4.03%
建筑业	1207.68	3.41%	3.64%
房地产业	839.74	2.37%	2.53%
采矿业	800.36	2.26%	2.41%
科学研究和技术服务业	650.41	1.83%	1.96%
农、林、牧、渔业	428.45	1.21%	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	293.72	0.83%	0.88%
租赁和商务服务业	216.19	0.61%	0.65%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2011-06-30
制造业	13805.01	51.00%	54.58%
住宿和餐饮业	2663.96	9.84%	10.53%
交通运输、仓储和邮政业	1526.08	5.64%	6.03%
金融业	1444.79	5.34%	5.71%
建筑业	1182.49	4.37%	4.67%
批发和零售业	1129.47	4.17%	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	904.18	3.34%	3.57%
采矿业	672.18	2.48%	2.66%
房地产业	657.42	2.43%	2.60%
科学研究和技术服务业	595.06	2.20%	2.35%
农、林、牧、渔业	478.63	1.77%	1.89%
租赁和商务服务业	163.86	0.61%	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	71.42	0.26%	0.28%

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