中信保诚中证500指数(LOF)A
(165511)公募股票型LOF指数型
2.3158
1.21%+0.0357
单位净值 [2026-04-22]
2.3730
累计净值 [2026-04-22]
2.3438
1.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：17.89%
- 今年以来：12.11%
- 最近一年：48.20%
- 最近两年：57.89%
- 最近三年：41.80%
- 成立以来：198.37%
- 成立日期：2011-02-11
- 基金经理：黄稚,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |