中信保诚中证500指数(LOF)A
(165511)公募股票型LOF指数型
2.3158
1.21%+0.0357
单位净值 [2026-04-22]
2.3730
累计净值 [2026-04-22]
2.3438
1.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：17.89%
- 今年以来：12.11%
- 最近一年：48.20%
- 最近两年：57.89%
- 最近三年：41.80%
- 成立以来：198.37%
- 成立日期：2011-02-11
- 基金经理：黄稚,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 2020-02-03 | 1.0649 | 1.0460 | 1.018071715 |
| 2019-02-12 | 2019-02-01 | 0.9227 | 0.9040 | 1.020739484 |
| 2018-02-06 | 2018-02-02 | 1.2467 | 1.2280 | 1.015267503 |
| 2017-02-07 | 2017-02-03 | 1.2418 | 1.2230 | 1.015372036 |
| 2016-02-16 | 2016-02-05 | 1.0663 | 1.0570 | 1.008821555 |
| 2015-09-17 | 2015-09-15 | 0.5166 | 1.0000 | 0.516638264 |
| 2015-06-05 | 2015-06-03 | 2.0318 | 1.0000 | 2.031837764 |
| 2015-02-10 | 2015-02-06 | 1.0697 | 1.0450 | 1.023667038 |
| 2014-02-11 | 2014-02-07 | 0.7857 | 0.7610 | 1.032499415 |
| 2013-02-19 | 2013-02-08 | 0.7270 | 0.7100 | 1.038571429 |
| 2012-02-14 | 2012-02-10 | 0.7470 | 0.7220 | 1.034626039 |