中信保诚中证500指数(LOF)A
(165511)公募权益被动型股票型LOF指数型
2.2292
1.84%+0.0518
单位净值 [2026-09-18]
2.3283
累计净值 [2026-09-18]
2.8593
+1.38%
净值估算(复权) [2026-09-18 11:02]
- 最近一月：-4.06%
- 最近一季：-7.93%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：7.92%
- 最近一年：12.73%
- 最近两年：75.64%
- 最近三年：43.16%
- 成立以来：187.21%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.2292 | 2.3283 | +1.84% |
| 2026-09-17 | 2.1890 | 2.3075 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 2.1964 | 2.3113 | +1.54% |
| 2026-09-15 | 2.1630 | 2.2941 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 2.1655 | 2.2954 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 2.1684 | 2.2969 | -1.67% |
| 2026-09-10 | 2.2052 | 2.3159 | -0.56% |
| 2026-09-09 | 2.2177 | 2.3223 | -0.05% |
| 2026-09-08 | 2.2188 | 2.3229 | +0.13% |
| 2026-09-07 | 2.2159 | 2.3214 | +1.36% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.33%
跟踪标的：中证500指数 95% + 金融同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2.80% | -4.06% | -7.93% | -0.25% | 12.73% | 7.92% |
| 同类型排名 | 1893/6852 | 2943/6852 | 3279/6852 | 2303/6852 | 1394/6852 | 1477/6852 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
