中信保诚中证500指数(LOF)A

(165511)公募权益被动型股票型LOF指数型
+添加自选
2.2292 1.84%+0.0518
单位净值 [2026-09-18]
2.3283
累计净值 [2026-09-18]
2.8593 +1.38%
净值估算(复权) [2026-09-18 11:02]
  • 最近一月：-4.06%
  • 最近一季：-7.93%
  • 最近半年：-0.25%
  • 今年以来：7.92%
  • 最近一年：12.73%
  • 最近两年：75.64%
  • 最近三年：43.16%
  • 成立以来：187.21%
  • 成立日期：2011-02-11
    最新份额：0.87亿
    最新规模：3.66亿元
  • 基金经理：黄稚
  • 基金公司： 中信保诚基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
基金公告

基金代码：165511

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