中信保诚中证500指数(LOF)A

(165511)公募股票型LOF指数型
+添加自选
2.3158 1.21%+0.0357
单位净值 [2026-04-22]
2.3730
累计净值 [2026-04-22]
2.3438 1.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.84%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：17.89%
  • 今年以来：12.11%
  • 最近一年：48.20%
  • 最近两年：57.89%
  • 最近三年：41.80%
  • 成立以来：198.37%
  • 成立日期：2011-02-11
  • 基金经理：黄稚,HAN YILING
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.26亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时情况
--- 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%