汇添富鑫禧债
(470030)公募债券型
1.0201
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-11-07]
1.1395
累计净值 [2024-11-07]
净值估算 [2024-11-07 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:0.33%
- 最近半年:1.29%
- 今年以来:2.68%
- 最近一年:3.38%
- 最近两年:5.32%
- 最近三年:9.48%
- 成立以来:14.72%
- 成立日期:2012-05-09
- 基金经理:温开强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:124.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:128.17亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 1.0201 | 1.1395 | 0.06% |
2024-11-06 | 1.0195 | 1.1389 | 0.01% |
2024-11-05 | 1.0194 | 1.1388 | 0.02% |
2024-11-04 | 1.0192 | 1.1386 | 0.03% |
2024-11-01 | 1.0189 | 1.1383 | 0.06% |
2024-10-31 | 1.0183 | 1.1377 | 0.02% |
2024-10-30 | 1.0181 | 1.1375 | 0.03% |
2024-10-29 | 1.0178 | 1.1372 | 0.01% |
2024-10-28 | 1.0177 | 1.1371 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.0176 | 1.1370 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富鑫禧债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 6144/6564 | 6105/6564 | 6161/6564 | 6172/6564 | 6172/6564 | 6175/6564 |
上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 124.99亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 125.01亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 124.55亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 122.11亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 121.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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温开强 上任时间:2018-08-07
温开强先生:国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-10-25 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
2024-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-10-09 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2024-09-21 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2024-08-30 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年中期报告 |
2024-08-30 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-08-16 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年08月16日更新) |
2024-08-16 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年8月16日更新) |
2024-07-27 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告 |
2024-07-19 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
2024-07-19 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-06-29 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2024-06-25 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2024-06-13 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京中期时代基金销售有限公司合作关系的公告 |
2024-06-07 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新) |
2024-05-10 | 汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) |
2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |