华夏上证基准做市国债ETF
(511100)公募ETF
108.8032
0.18%+0.1914
单位净值 [2026-04-21]
1.0880
累计净值 [2026-04-21]
108.9990
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：10780.32%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：114.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 108.8032 | 1.0880 | +0.18% |
| 2026-04-20 | 108.6118 | 1.0861 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 108.5609 | 1.0856 | +0.25% |
| 2026-04-16 | 108.2939 | 1.0829 | -0.09% |
| 2026-04-15 | 108.3894 | 1.0839 | -0.00% |
| 2026-04-14 | 108.3942 | 1.0839 | +0.10% |
| 2026-04-13 | 108.2878 | 1.0829 | +0.20% |
| 2026-04-10 | 108.0750 | 1.0808 | +0.14% |
| 2026-04-09 | 107.9292 | 1.0793 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 107.9594 | 1.0796 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市国债ETF | 0.38% | 1.37% | 1.10% | 0.69% | -0.10% | 1.45% |
| 同类型排名 | 984/1310 | 935/1310 | 511/1310 | 871/1310 | 975/1310 | 888/1310 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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文世伦 上任时间：2023-12-13
文世伦先生:硕士,2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金管理有限公司交易员,2021年5月至2022年7月,曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。2023年3月21日担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2023年3月21日至2024年4月9日担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日担任华夏鼎安一 展开∨ 收起∧