华夏上证基准做市国债ETF
(511100)公募固收被动型债券型指数型
111.0650
-0.02%-0.0250
单位净值 [2026-10-08]
1.1107
累计净值 [2026-10-08]
111.1490
+0.08%
净值估算(复权) [2026-10-09 10:26]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：11006.50%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 111.0650 | 1.1107 | -0.02% |
| 2026-09-30 | 111.0900 | 1.1109 | -0.27% |
| 2026-09-29 | 111.3953 | 1.1140 | +0.19% |
| 2026-09-28 | 111.1857 | 1.1119 | -0.11% |
| 2026-09-24 | 111.3109 | 1.1131 | +0.19% |
| 2026-09-23 | 111.0959 | 1.1110 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 111.0935 | 1.1109 | +0.13% |
| 2026-09-21 | 110.9462 | 1.1095 | +0.06% |
| 2026-09-18 | 110.8801 | 1.1088 | +0.12% |
| 2026-09-17 | 110.7434 | 1.1074 | -0.00% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.70%
跟踪标的：国债指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市国债ETF | -0.02% | 0.23% | 1.50% | 2.88% | 3.26% | 3.56% |
| 同类型排名 | 5183/8078 | 1442/8078 | 171/8078 | 183/8078 | 1103/8078 | 319/8078 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
