华夏上证基准做市国债ETF

(511100)公募ETF指数型
+添加自选
108.0415 -0.02%-0.0208
单位净值 [2026-03-06]
1.0804
累计净值 [2026-03-06]
108.0199 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：-0.26%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：-0.24%
  • 最近两年：5.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10704.15%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：114.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
发表日期 标题
2025-09-10 夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-09-09 夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-09-08 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-08-21 关于同意国泰海通证券股份有限公司为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-08-21 关于同意兴业证券股份有限公司为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-08-20 关于同意招商证券股份有限公司为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-08-19 关于同意国信证券股份有限公司为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-01 关于同意浙商证券股份有限公司为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增西南证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-06-23 关于同意广发证券股份有限公司为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-05-30 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-30 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
2025-05-30 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-04-22 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告