华夏上证基准做市国债ETF
(511100)公募债券型指数型
109.4175
-0.01%-0.0109
单位净值 [2026-07-09]
1.0942
累计净值 [2026-07-09]
109.4794
+0.05%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：10841.75%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：109.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |