华夏上证基准做市国债ETF

(511100)公募债券型指数型
+添加自选
109.4175 -0.01%-0.0109
单位净值 [2026-07-09]
1.0942
累计净值 [2026-07-09]
109.4794 +0.05%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.38%
  • 最近半年：2.38%
  • 今年以来：2.03%
  • 最近一年：-0.41%
  • 最近两年：6.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10841.75%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：109.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细