华夏上证基准做市国债ETF

(511100)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
110.5834 -0.03%-0.0330
单位净值 [2026-08-21]
1.1058
累计净值 [2026-08-21]
110.7273 +0.13%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：1.65%
  • 最近半年：2.33%
  • 今年以来：3.11%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：6.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10958.34%
  • 成立日期：2023-12-13
    最新份额：1.16亿
    最新规模：127.58亿元
  • 基金经理：文世伦
  • 基金公司： 华夏基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细