华夏上证基准做市国债ETF

(511100)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
111.2217 0.14%+0.1567
单位净值 [2026-10-09]
1.1122
累计净值 [2026-10-09]
111.2730 +0.19%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.65%
  • 最近半年：3.05%
  • 今年以来：3.71%
  • 最近一年：3.28%
  • 最近两年：6.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11022.17%
  • 成立日期：2023-12-13
    最新份额：1.16亿
    最新规模：127.58亿元
  • 基金经理：文世伦
  • 基金公司： 华夏基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细