华夏上证基准做市国债ETF
(511100)公募ETF指数型
107.5687
0.03%+0.0332
单位净值 [2026-03-12]
1.0757
累计净值 [2026-03-12]
107.6010
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：10656.87%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：114.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
最近两年行业配置比例图