华夏上证基准做市国债ETF
(511100)公募ETF指数型
107.7531
-0.24%-0.2605
单位净值 [2025-09-19]
1.0775
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10675.31%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 114.56 | 114.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.03 | 97.80% | 97.80% | 1.23 | 1.07% | 1.07% | 0.10 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 3.72 | 3.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 96.88% | 96.89% | 0.03 | 0.86% | 0.86% | 0.04 | 1.18% | 1.18% |
| 2024-06-30 | 2.11 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 89.39% | 90.05% | 0.20 | 10.32% | 9.67% | 0.01 | 0.29% | 0.28% |