华夏上证基准做市国债ETF

(511100)公募ETF指数型
+添加自选
107.6463 -0.37%-0.3952
单位净值 [2026-03-09]
1.0765
累计净值 [2026-03-09]
107.2480 -0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.29%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：-0.29%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：-0.10%
  • 最近两年：5.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10664.63%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：114.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2023-12-18 2023-12-14 1.0000 100.0033 0.010000