银华日利A
(511880)公募净值货币型
100.4670
0.00%+0.0007
单位净值 [2026-05-25]
133.7344
累计净值 [2026-05-25]
100.4670
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：2.39%
- 最近三年：4.20%
- 成立以来：60.34%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1050.30亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华基金
阶段涨幅
更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华日利A | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 1.07% | 0.41% |
| 同类型排名 | 4/10 | 10/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||