银华日利A
(511880)公募净值货币型
100.8965
0.00%+0.0035
单位净值 [2025-09-18]
133.0086
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：4.80%
- 成立以来：35.49%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华