银华日利A
(511880)公募暂不估值净值货币型
100.8668
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-09]
134.1342
累计净值 [2026-10-09]
100.8769
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：3.95%
- 成立以来：60.98%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 100.8668 | 134.1342 | +0.01% |
| 2026-10-08 | 100.8593 | 134.1267 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 100.8550 | 134.1224 | +0.02% |
| 2026-09-29 | 100.8345 | 134.1019 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 100.8320 | 134.0994 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 100.8293 | 134.0967 | +0.01% |
| 2026-09-23 | 100.8175 | 134.0849 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 100.8147 | 134.0821 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 100.8120 | 134.0794 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 100.8086 | 134.0760 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华日利A | 0.01% | 0.09% | 0.31% | 0.53% | 1.06% | 0.81% |
| 同类型排名 | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
