银华日利A

(511880)公募暂不估值净值货币型
+添加自选
100.8668 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-09]
134.1342
累计净值 [2026-10-09]
100.8769 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.06%
  • 最近两年：2.27%
  • 最近三年：3.95%
  • 成立以来：60.98%
  • 成立日期：2013-04-01
    最新份额：7.91亿
    最新规模：956.32亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：王树丽
  • 基金公司： 银华基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细