101.4450
0.06%+0.0611
单位净值 [2023-09-28]
130.2220
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：1.92%
- 成立以来：29.59%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1317.24亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-28 |
101.4450 |
130.2220 |
0.06% |
| 2 |
2023-09-27 |
101.3840 |
130.1610 |
0.01% |
| 3 |
2023-09-26 |
101.3780 |
130.1550 |
0.00% |
| 4 |
2023-09-25 |
101.3730 |
130.1500 |
0.00% |
| 5 |
2023-09-22 |
101.3680 |
130.1450 |
0.01% |
| 6 |
2023-09-21 |
101.3530 |
130.1300 |
0.00% |
| 7 |
2023-09-20 |
101.3490 |
130.1260 |
0.00% |
| 8 |
2023-09-19 |
101.3440 |
130.1210 |
0.00% |
| 9 |
2023-09-18 |
101.3410 |
130.1180 |
0.00% |
| 10 |
2023-09-15 |
101.3360 |
130.1130 |
0.01% |
| 11 |
2023-09-14 |
101.3240 |
130.1010 |
0.00% |
| 12 |
2023-09-13 |
101.3200 |
130.0970 |
0.00% |
| 13 |
2023-09-12 |
101.3160 |
130.0930 |
0.00% |
| 14 |
2023-09-11 |
101.3120 |
130.0890 |
0.00% |
| 15 |
2023-09-08 |
101.3090 |
130.0860 |
0.01% |
| 16 |
2023-09-07 |
101.2980 |
130.0750 |
0.00% |
| 17 |
2023-09-06 |
101.2950 |
130.0720 |
0.00% |
| 18 |
2023-09-05 |
101.2900 |
130.0670 |
0.01% |
| 19 |
2023-09-04 |
101.2840 |
130.0610 |
0.00% |
| 20 |
2023-09-01 |
101.2790 |
130.0560 |
0.01% |