银华日利A
(511880)公募暂不估值净值货币型
100.8593
0.00%+0.0001
单位净值 [2026-10-08]
134.1267
累计净值 [2026-10-08]
100.8593
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：3.95%
- 成立以来：60.97%
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成立日期：2013-04-01
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基金评级：
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基金公司：
银华基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-04-01
- 管理公司：银华基金 ★★★★☆ 4星