银华日利A

(511880)公募净值货币型
+添加自选
100.2421 ------
单位净值 [2026-03-06]
133.5095
累计净值 [2026-03-06]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-04-01
  • 基金经理：王树丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1001.12亿元
  • 投资风格：现金型
  • 管理公司：银华基金
发表日期 标题
2025-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 银华交易型货币市场基金2025年第二季度报告
2025-07-16 基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告
2025-07-14 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-07-10 基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告
2025-06-11 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-06-11 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-04 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-28 金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者的大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告
2025-05-14 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-07 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-30 银华交易型货币市场基金招募说明书更新(2025年第1号)
2025-04-30 银华交易型货币市场基金基金产品资料概要更新
2025-04-28 金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-04-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 银华交易型货币市场基金2025年第一季度报告
2025-04-17 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-09 停及恢复B类代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-13 旗下基金交易状态表
2025-01-23 购业务、B类代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告