银华日利A
(511880)公募净值货币型
100.3707
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单位净值 [2026-04-21]
133.6381
累计净值 [2026-04-21]
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：60.14%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1001.12亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | -- | 0.00% |