银华日利A

(511880)公募净值货币型
+添加自选
100.4670 0.00%+0.0007
单位净值 [2026-05-25]
133.7344
累计净值 [2026-05-25]
100.4670 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：2.39%
  • 最近三年：4.20%
  • 成立以来：60.34%
  • 成立日期：2013-04-01
  • 基金经理：王树丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1050.30亿元
  • 投资风格：现金型
  • 管理公司：银华基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
申购 前端 -- -- 0.00%
赎回 -- -- -- 0.00%