银华日利A
(511880)公募净值货币型
100.4670
0.00%+0.0007
单位净值 [2026-05-25]
133.7344
累计净值 [2026-05-25]
100.4670
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：2.39%
- 最近三年：4.20%
- 成立以来：60.34%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1050.30亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.16 | 2025-12-31 |
| 2 | 1.55 | 2024-12-31 |
| 3 | 1.78 | 2023-12-29 |
| 4 | 1.72 | 2022-12-29 |
| 5 | 2.14 | 2021-12-30 |
| 6 | 2.02 | 2020-12-31 |
| 7 | 2.52 | 2019-12-30 |
| 8 | 3.50 | 2018-12-28 |
| 9 | 3.50 | 2018-12-27 |
| 10 | 3.58 | 2017-12-28 |
| 11 | 2.54 | 2016-12-29 |
| 12 | 3.33 | 2015-12-30 |
| 13 | 3.33 | 2015-12-31 |
| 14 | 4.23 | 2014-12-31 |
| 15 | 4.23 | 2014-12-30 |
| 16 | 3.21 | 2014-01-17 |
| 17 | 3.21 | 2014-01-16 |