银华日利A
(511880)公募净值货币型
100.2421
0.01%+0.0079
单位净值 [2026-03-06]
133.5095
累计净值 [2026-03-06]
100.2521
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：-0.18%
- 最近三年：-1.51%
- 成立以来：9924.21%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1001.12亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.55 | 2024-12-31 |
| 2 | 1.78 | 2023-12-29 |
| 3 | 1.72 | 2022-12-29 |
| 4 | 2.02 | 2020-12-31 |
| 5 | 2.52 | 2019-12-30 |
| 6 | 3.50 | 2018-12-28 |
| 7 | 3.58 | 2017-12-28 |
| 8 | 2.54 | 2016-12-29 |
| 9 | 3.33 | 2015-12-31 |
| 10 | 4.23 | 2014-12-31 |
| 11 | 3.21 | 2014-01-17 |