银华日利A
(511880)公募交易货币型
101.4450
0.06%+0.0611
单位净值 [2023-09-28]
130.2220
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.47%
- 最近半年:0.94%
- 今年以来:-0.33%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-0.25%
- 最近三年:1.92%
- 成立以来:29.59%
- 成立日期:2013-04-01
- 基金经理:王树丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1317.24亿元
- 投资风格:现金型
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 1.783000 | 2023-12-29 |
2 | 2.015000 | 2020-12-31 |
3 | 2.519000 | 2019-12-30 |
4 | 3.503000 | 2018-12-28 |
5 | 3.578000 | 2017-12-28 |
6 | 2.540000 | 2016-12-29 |
7 | 3.327000 | 2015-12-31 |
8 | 4.228000 | 2014-12-31 |
9 | 3.208000 | 2014-01-17 |