银华日利A
(511880)公募净值货币型
100.2421
0.01%+0.0079
单位净值 [2026-03-06]
133.5095
累计净值 [2026-03-06]
100.2521
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：-0.18%
- 最近三年：-1.51%
- 成立以来：9924.21%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1001.12亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-04-08 | 2013-04-03 | 1.0000 | 100.0740 | 0.010000 |