华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)

(513530)公募QDII
1.0140 0.65%+0.0065
单位净值 [2022-11-30]
1.0140
累计净值 [2022-11-30]
  • 最近一月:21.99%
  • 最近一季:0.24%
  • 最近半年:-2.53%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2022-04-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 0.9942 0.9942 -1.95%
2022-11-30 1.0140 1.0140 0.65%
2022-11-29 1.0075 1.0075 3.60%
2022-11-28 0.9725 0.9725 -1.96%
2022-11-25 0.9919 0.9919 2.28%
2022-11-24 0.9698 0.9698 2.20%
2022-11-23 0.9489 0.9489 0.09%
2022-11-22 0.9480 0.9480 0.55%
2022-11-21 0.9428 0.9428 -0.20%
2022-11-18 0.9447 0.9447 -0.74%
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更新日期:2022-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 5.00% 16.80% -1.93% -3.39% 0.00% 0.00%
同类型排名 1/383 43/383 149/383 249/383 129/383 122/383
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
2022-11-23 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2022-11-07 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2022-11-02 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告
2022-11-02 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2022-10-27 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2022-10-26 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第3季度报告
2022-10-26 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2022-10-15 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2022-09-23 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2022-08-30 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2022-08-30 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年半年度报告
2022-08-27 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2022-08-25 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2022-08-25 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告
2022-08-05 港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书2022年第1号(调整申购赎回替代金额处理程序)
2022-08-04 于华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)调整申购赎回替代金额处理程序并修改招募说明书的公告
2022-07-21 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2022-07-21 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第2季度报告
2022-07-07 华泰柏瑞基金产品风险等级表20220707
2022-06-29 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购和赎回业务的公告