华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)

(513530)公募QDII指数型
+添加自选
1.0905 -0.77%-0.0084
单位净值 [2023-11-24]
1.0905
累计净值 [2023-11-24]
  • 最近一月：1.18%
  • 最近一季：-0.03%
  • 最近半年：-4.09%
  • 今年以来：5.27%
  • 最近一年：12.45%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2022-04-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-11-24 1.0905 1.0905 -0.77%
2023-11-23 1.0990 1.0990 0.83%
2023-11-22 1.0900 1.0900 -0.17%
2023-11-21 1.0919 1.0919 0.50%
2023-11-17 1.0865 1.0865 -1.44%
2023-11-16 1.1024 1.1024 -0.55%
2023-11-15 1.1085 1.1085 2.70%
2023-11-14 1.0794 1.0794 0.17%
2023-11-13 1.0776 1.0776 1.07%
2023-11-10 1.0662 1.0662 -0.43%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-11-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.33% 1.76% -1.34% -5.01% -1.56% -1.06%
深证成指 -1.15% 2.86% -4.06% -9.70% -10.20% -10.52%
沪深300 -0.96% 0.68% -4.98% -8.12% -5.82% -8.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 0.64亿份 未公布
2023-03-31 0.57亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-11-22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增浙商证券股份有限公司为一级交易商的通知
2023-11-09 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-10-27 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-10-25 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2023-10-25 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第三季度报告
2023-10-20 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-10-19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购和赎回业务的公告
2023-10-17 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-10-09 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-10-09 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告
2023-09-18 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-09-08 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-09-08 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告
2023-09-06 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-09-01 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告
2023-09-01 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-08-31 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2023-08-31 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年中期报告
2023-08-30 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-08-25 华泰柏瑞基金产品风险等级表