万家新利灵活配置混合
(519191)公募混合型
2.2390
1.98%+0.0609
单位净值 [2026-04-21]
2.6016
累计净值 [2026-04-21]
2.2833
1.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：11.06%
- 最近半年：9.25%
- 今年以来：19.13%
- 最近一年：38.66%
- 最近两年：2.64%
- 最近三年：38.93%
- 成立以来：213.25%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.2390 | 2.6016 | +1.98% |
| 2026-04-20 | 2.1955 | 2.5581 | -0.17% |
| 2026-04-17 | 2.1993 | 2.5619 | -0.72% |
| 2026-04-16 | 2.2152 | 2.5778 | +1.00% |
| 2026-04-15 | 2.1933 | 2.5559 | +0.58% |
| 2026-04-14 | 2.1806 | 2.5432 | -0.37% |
| 2026-04-13 | 2.1888 | 2.5514 | +0.52% |
| 2026-04-10 | 2.1774 | 2.5400 | +0.96% |
| 2026-04-09 | 2.1566 | 2.5192 | -0.48% |
| 2026-04-08 | 2.1669 | 2.5295 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家新利灵活配置混合 | 2.68% | -0.75% | 11.06% | 9.25% | 38.66% | 19.13% |
| 同类型排名 | 2490/9844 | 8461/9844 | 900/9844 | 3357/9844 | 3101/9844 | 977/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄海 上任时间：2020-09-23
黄海先生：上海财经大学硕士，2000年至2004年分别在申银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理，2004年加盟中银国际证券资产管理部，任投资副总监。 展开∨ 收起∧