万家新利灵活配置混合

(519191)公募混合型
1.6435 2.13%+0.0349
单位净值 [2022-11-25]
2.0061
累计净值 [2022-11-25]
       
净值估算 [2022-11-25   ]
  • 最近一月:3.80%
  • 最近一季:-5.04%
  • 最近半年:13.75%
  • 今年以来:54.15%
  • 最近一年:62.58%
  • 最近两年:41.55%
  • 最近三年:59.12%
  • 成立以来:129.94%
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金经理:黄海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.75亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-25 1.6435 2.0061 2.13%
2022-11-24 1.6093 1.9719 0.91%
2022-11-23 1.5948 1.9574 1.10%
2022-11-22 1.5774 1.9400 0.48%
2022-11-21 1.5698 1.9324 -0.25%
2022-11-18 1.5737 1.9363 -1.04%
2022-11-17 1.5903 1.9529 -3.39%
2022-11-16 1.6461 2.0087 0.46%
2022-11-15 1.6386 2.0012 0.91%
2022-11-14 1.6239 1.9865 -1.37%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家新利灵活配置混合 1.19% -0.14% -1.94% 13.51% 57.54% 50.94%
同类型排名 215/5242 2849/5242 1596/5242 237/5242 2/5242 2/5242
上证指数 -0.74% 1.91% -5.47% -1.59% -13.71% -14.43%
深证成指 -2.34% 0.49% -11.90% -4.15% -26.38% -25.84%
沪深300 -1.59% 0.82% -9.31% -6.92% -23.20% -23.33%
股票型 -1.50% 2.92% -5.85% 1.36% -14.30% -14.89%
混合型 -0.99% 0.72% -5.83% 0.99% -11.86% -11.86%
债券型 0.16% -0.49% -0.86% 0.77% 1.04% 0.58%
FOF -1.41% 1.22% -5.83% -1.98% -2.74% -9.16%
QDII -2.41% 20.61% -4.18% -3.26% -16.18% -14.44%
另类投资 -0.25% 0.94% 1.08% -0.35% 2.70% 2.39%
ETF -2.00% 5.20% -5.17% 0.51% -17.38% -17.85%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 1.87亿份 未公布
2021-09-30 1.60亿份 未公布
2021-06-30 2.29亿份 未公布
2021-03-31 2.07亿份 未公布
2020-12-31 1.64亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

黄海 上任时间:2020-09-23

黄海先生:上海财经大学硕士,2000年至2004年分别在申银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理,2004年加盟中银国际证券资产管理部,任投资副总监。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-02 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国金证券开通定投业务的公告
2022-10-25 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2022-10-25 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-09-27 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国联证券开通定投业务的公告
2022-09-23 万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2022-09-23 万家新利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-09-23 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2022-09-08 基金管理有限公司关于新增兴业银行股份有限公司银银平台为万家基金管理有限公司旗下基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2022-08-30 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告
2022-08-30 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-29 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2022-08-25 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告
2022-08-25 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国盛证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告
2022-08-12 万家基金管理有限公司关于旗下基金在东海证券开通定投业务的公告
2022-08-04 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江南银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2022-08-02 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2022-07-15 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万得基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2022-07-13 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告
2022-07-12 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增苏宁基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2022-06-24 万家基金管理有限公司关于申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司所代销的基金产品修改定投起点的公告