万家新利灵活配置混合

(519191)公募混合型

+添加自选

1.7700 1.02%+0.0181

单位净值 [2023-11-24]

2.1326

累计净值 [2023-11-24]

净值估算 [2023-11-24 ]

最近一月：3.98%
最近一季：16.56%
最近半年：11.67%
今年以来：15.57%

最近一年：9.99%
最近两年：73.27%
最近三年：50.92%
成立以来：147.63%

成立日期：2014-01-24
基金经理：黄海
产品类型：契约型开放式
最新份额：4.48亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：7.91亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：灵活配置型
管理公司：万家

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-11-24	1.7700	2.1326	1.02%
2023-11-23	1.7521	2.1147	1.73%
2023-11-22	1.7223	2.0849	-0.20%
2023-11-21	1.7258	2.0884	0.42%
2023-11-20	1.7185	2.0811	-0.56%
2023-11-17	1.7281	2.0907	-0.61%
2023-11-16	1.7387	2.1013	0.27%
2023-11-15	1.7340	2.0966	0.85%
2023-11-14	1.7193	2.0819	-1.14%
2023-11-13	1.7391	2.1017	0.56%

分红日期	每份分红(元)
2019-06-26	0.0810
2017-03-24	0.1600
2015-03-25	0.1000
2014-12-08	0.0100
2014-09-04	0.0073
2014-05-28	0.0043

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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测评结果
综合测评	盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。
盈利雷达	小大
波动雷达	小大
风险雷达	小大

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更新日期：2023-11-24

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
万家新利灵活配置混合	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-0.33%	1.76%	-1.34%	-5.01%	-1.56%	-1.06%
深证成指	-1.15%	2.86%	-4.06%	-9.70%	-10.20%	-10.52%
沪深300	-0.96%	0.68%	-4.98%	-8.12%	-5.82%	-8.26%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2023-09-30	4.48亿份	未公布
2023-06-30	5.19亿份	未公布
2023-03-31	6.25亿份	未公布
2022-03-31	1.87亿份	未公布
2021-09-30	1.60亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

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黄海上任时间：2020-09-23

黄海先生：上海财经大学硕士，2000年至2004年分别在申银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理，2004年加盟中银国际证券资产管理部，任投资副总监。展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2023-10-24	万家新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24	万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2023-08-31	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在方正证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2023-08-30	万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告
2023-08-30	万家新利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-21	万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2023-08-21	万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-08-21	万家新利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-08-19	万家基金管理有限公司万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2023-08-19	万家新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2023-08-19	万家基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告
2023-07-20	万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2023-07-20	万家新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-07	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通基金定投业务的公告
2023-07-06	万家基金管理有限公司关于旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告
2023-06-01	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2023-05-31	万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“思瑞浦”股票估值方法变更的提示性公告
2023-05-30	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华西证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2023-05-30	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在深圳市新兰德证券投资咨询有限公司开通定投业务的公告
2023-05-17	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告