海富通集利债券
(519225)公募债券型
1.1081
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.1081
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:-0.15%
- 最近半年:1.53%
- 今年以来:0.13%
- 最近一年:2.95%
- 最近两年:6.10%
- 最近三年:10.42%
- 成立以来:10.81%
- 成立日期:2016-09-29
- 基金经理:刘田
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-25 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09% |
2024-04-23 | 1.1090 | 1.1090 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.1079 | 1.1079 | 0.08% |
2024-04-17 | 1.1070 | 1.1070 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.1069 | 1.1069 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.1070 | 1.1070 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海富通集利债券 | 0.09% | 0.37% | -0.06% | 1.60% | 2.95% | 0.12% |
同类型排名 | 2711/4847 | 3576/4847 | 4785/4847 | 3675/4847 | 2937/4847 | 4415/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.16亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.79亿份 | 208 |
2023-03-31 | 3.88亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘田 上任时间:2020-07-06
刘田女士:中国国籍,硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金。2020年7月6日担任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通集利纯债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>