海富通集利纯债债券A
(519225)公募债券型
1.1866
-0.23%-0.0027
单位净值 [2026-03-09]
1.2096
累计净值 [2026-03-09]
1.1839
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：18.66%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|