海富通集利纯债债券A
(519225)公募债券型
1.1909
0.36%+0.0043
单位净值 [2026-03-10]
1.2139
累计净值 [2026-03-10]
1.1952
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：19.09%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-17 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-23 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-12-23 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金（海富通集利纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 基金管理有限公司关于海富通集利纯债债券型证券投资基金新增中国银河证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-22 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-30 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 |
| 2024-09-10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |