海富通集利纯债债券A

(519225)公募债券型
+添加自选
1.2102 0.41%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.2332
累计净值 [2026-04-22]
1.2152 0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.83%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：5.04%
  • 今年以来：3.84%
  • 最近一年：6.20%
  • 最近两年：11.37%
  • 最近三年：14.72%
  • 成立以来：23.43%
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金经理：方昆明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据