海富通集利纯债债券A
(519225)公募债券型
1.1893
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.2123
累计净值 [2026-03-06]
1.1897
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：18.93%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||