海富通集利纯债债券A
(519225)公募债券型
1.2044
0.44%+0.0054
单位净值 [2026-06-12]
1.2274
累计净值 [2026-06-12]
1.2097
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：10.61%
- 最近三年：12.98%
- 成立以来：22.84%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据