海富通集利纯债债券A
(519225)公募债券型
1.2102
0.41%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.2332
累计净值 [2026-04-22]
1.2152
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.83%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：6.20%
- 最近两年：11.37%
- 最近三年：14.72%
- 成立以来：23.43%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2102 | 1.2332 | +0.41% |
| 2026-04-21 | 1.2053 | 1.2283 | -0.09% |
| 2026-04-20 | 1.2064 | 1.2294 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2061 | 1.2291 | +0.16% |
| 2026-04-16 | 1.2042 | 1.2272 | +0.60% |
| 2026-04-15 | 1.1970 | 1.2200 | +0.13% |
| 2026-04-14 | 1.1954 | 1.2184 | +0.34% |
| 2026-04-13 | 1.1914 | 1.2144 | -0.08% |
| 2026-04-10 | 1.1923 | 1.2153 | -0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1927 | 1.2157 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通集利纯债债券A | 1.10% | 2.83% | 0.99% | 5.04% | 6.20% | 3.84% |
| 同类型排名 | 368/7863 | 322/7863 | 1787/7863 | 316/7863 | 779/7863 | 311/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方昆明 上任时间：2022-02-18
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧